先说一个图表上的变动,“当年收益图”中的蓝色虚线改为“恒指含分红,人民币计价”,之前做的图都是不含分红的。

这半个月,重仓股复星医药受到境外投资调查,以及中印边境局势紧张的影响,表现比较差,导致年度收益开始跟不上恒指了。我认为这些只是短期利空,这段时间里一直在将上海医药换入复星医药。今晚又有新闻,万达系境外投资受处罚,明日停牌。估计明天复星医药又有可能大跌,预备将上海医药和中国生物制药换入。

另外,前段时间美股有一个回调,又买入一些谷歌,百度,阿里,加上英伟达和重仓股腾讯,科技股一共买了5个了,除了腾讯稍微会估计一点,其他四个我都不会估值,买入和持有的逻辑是他们的数据,技术,人际关系,芯片这些是未来发展的重要资源,就像是过去的石油,买他们,增值多少不一定,至少保值,与其长期持有现金,不如通过持有一些这类股票保持高仓位。

趋势策略目前入场后小赚一点,等待300指数选择方向,估计多半是被创业板一起带进沟里,然后我止损亏20万完事。

还有就是做多了两张18年底的人民币期货,逻辑以前说过,就是不想去赌汇率波动,感觉升水合适就对冲锁定借款利率,现在相当于5%利率借人民币。

今年接下来还是见招拆招,做集中持股的价投策略,不可能一直跟指数同步,大幅偏离指数的情况是必然会出现。假设就是今年,重仓股复星医药跌个50%,我也是愿意接受,且做好了准备的。

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