一、当年收益率

二、资产配置

三、目前持仓

半年过去了,目前总体收益率2%。最近这半个月主旋律是货币贬值和商品向上突破,今年到现在上证跌17%,文华商品指数涨17%,完全反向。下半年从博弈的角度分析,商品仍旧有上升潜力,因为货币贬值这个大背景对价格有支撑(近半年商品指数和美元牌价月线图相关度极高)。不过我觉得下半年重点还是要放在股市上。在当前低利率的背景下,股市,特别是港股的估值是有吸引力的,如果说去年底那时候商品值得越跌越买,那经过了这半年股市和商品40%的背离之后,商品虽然从博弈角度仍有可为,但是从相对股市的价值角度,远不如半年前了。具体操作上,趋势跟踪策略入场信号出现前不需要我主观操作,价投方面就是持有2-3成的港股,上涨不追,大跌加仓,再根据半年报和市场波动做略微调仓,闲置资金主投陆金所p2p,兼顾流动性与收益率。价投的个股我一直不敢多说,因为自觉水平有限,多说反而可能屁股决定脑袋,把一些原本欠妥的认识给强化了,持股以医药行业为主,自己拿组合收益和医药100全收益指数做pk。
可能当下思路的最大风险在于如果经济预期的快速恶化,届时p2p产品很可能变现困难,无法及时抄底股市。因此,要密切关注陆金所p2p的流动性,及时调整结构和久期。

过去的短期总结见: 短期总结和计划 https://xueqiu.com/7038138252/68729314

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