股市预警，准备买入-08年5月
股市预警，准备买入-08年5月
周泓080515
(具体的股市交易系统不多说，这个计划的分析方法也暂不提它的优劣（这个计划最终也没有被执行，因为没有产生信号)，但是从这时起，我养成了一个习惯，早做准备，不打无准备之仗。特别是临场时不要发挥，只要照做计划就行了，可以看到有了具体定量的买入点位，买入品种，买入数量）
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候选目标：601398 601088 601318 601169 600900 510050 600028 159902 600033 600030 最终目标数量：6 有跟踪：601398 601318 600900 510050 159902 600030 |
基本情况：
|
公司 |
股价 |
A/H |
反弹幅度 |
07eps |
08eps预测 |
08PE |
行业 |
|
601398 |
6.29 |
14.2% |
18.6% |
0.24 |
0.30 |
21.0 |
银行 |
|
601318 |
62.90 |
-0.8% |
30.2% |
2.11 |
2.04 |
31.8 |
保险 |
|
601169 |
17.17 |
无 |
30.6% |
0.63 |
0.8 |
21.5 |
银行 |
|
600900 |
14.65 |
无 |
32.2% |
0.60 |
0.50 |
29.3 |
水电 |
|
510050 |
3.014 |
无 |
21.5% |
无 |
无 |
无 |
指数基金 |
|
600028 |
12.13 |
80% |
28.8% |
0.63 |
0.3 |
40.4 |
石油化工 |
|
159902 |
2.518 |
无 |
31.5% |
无 |
无 |
无 |
指数基金 |
|
601088 |
50.00 |
68.4% |
32.2% |
1.07 |
1.30 |
38.5 |
煤炭 |
|
600033 |
9.50 |
无 |
26.3% |
0.42 |
0.5 |
19 |
高速公路 |
|
600030 |
36.57 |
无 |
24.9% |
4.01 |
1.3 |
28.1 |
券商 |
|
601186 |
12.08 |
9.7% |
25.1% |
0.39 |
0.32 |
37.8 |
铁路 |
具体分析各个品种的风险：
|
公司 |
业绩预期 |
大小非 |
再融资 |
估值 |
政策面 |
|
601398 |
平稳增长 |
影响较小 |
无 |
安全 |
空 |
|
601318 |
大幅降低 |
影响较大 |
有预期 |
较高 |
空 |
|
601169 |
平稳增长 |
9月大量 |
无 |
安全 |
空 |
|
600900 |
小幅降低 |
无 |
无 |
较高 |
平 |
|
600028 |
大幅降低 |
10月大量 |
无 |
很高 |
空 |
|
601088 |
快速增长 |
无 |
无 |
较高 |
空 |
|
600033 |
平稳增长 |
无 |
无 |
安全 |
多 |
|
600030 |
大幅降低 |
8月大量 |
无 |
较高 |
空 |
|
601186 |
小幅降低 |
6月网下 |
无 |
较高 |
多 |
具体分析各个品种的机会：
|
公司 |
并购重组 |
资产注入 |
价格、成本、市场 |
期指 |
创业版 |
奥运 |
|
601398 |
有 |
无 |
政策紧缩 |
有 |
无 |
无 |
|
601318 |
有 |
无 |
政策紧缩 |
有 |
无 |
无 |
|
601169 |
无 |
无 |
政策紧缩 |
平 |
无 |
有 |
|
600900 |
有 |
停牌讨论中 |
平，平，扩大 |
有 |
无 |
无 |
|
600028 |
无 |
无 |
平，高，扩大 |
有 |
无 |
无 |
|
601088 |
有 |
有 |
高，高，扩大 |
有 |
无 |
无 |
|
600033 |
无 |
无 |
三通预期 |
无 |
无 |
无 |
|
600030 |
有 |
无 |
政策紧缩 |
有 |
有 |
无 |
|
601186 |
有 |
无 |
高，高，扩大 |
无 |
无 |
无 |
总结，以及关于指数基金的配置：
假设3800全仓510050，按止损条件单次理论最大亏损幅度将为8%左右，选择股票还是选择指数基金，首先需要考虑某个股票在大盘从3800跌到3500点以下（-8%）的过程中，该股票是否能较大盘抗跌，第二需要考虑，该股票在假设大盘过3800点以后的上涨途中，是否具备超越大盘的能力。同时满足这两点的股票，就是我的最终目标。结合上面的三个表和各种分析，认为601398，601169比较满足，而601088，600033，601186可能会有一些问题，但也还可以。那么中小板etf是否满足上述两个条件呢，中小板的PE数据我不知道，但是表征小盘股的中证500的PE目前是47倍，远超过表征大盘股的中证100的29倍的PE，所以有理由相信，即使中小板在涨势中还会继续领先，但是在跌势中，它不会比大盘抗跌，所以第一条不满足。
所以选择目标如下：
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1、 601398 510050 2、 601169 3、 601088 600033 601186 排在前的将有更大的权重 |
接下来更详细分析上述5个公司，并确定资金分配比率和具体点位买卖计划。
2990.79—-3786.02—-3508.32,百分比回撤34.9%
X点:37.3%的回撤对应点位为3489
Y点:突破买入点位为3787
目前点位为3637点,下方空间4.1%,上方空间4.1%
让历史抉择吧,到底是先到X还是Y.先到X那么就又有几个月观望了,先到Y点,那我就取得了满仓的权限.
我需要做的就是做好准备,如果突破买什么?买多少?什么时候买?
总资金:122.84 总持有:29.89 仓位:24.33%
|
公司 |
目前持有 |
占比 |
满仓预计占比 |
突破时的安全程度 |
突破持仓 |
|
601398 |
24.84万 |
20.22% |
50% 61.4万 |
很安全 |
35% 43万 |
|
510050 |
12% 14.74万 |
中性 |
7% 8.6万 |
||
|
601169 |
0.33万 |
0.27% |
14% 17.2 万 |
略危险 |
4% 5万 |
|
600033 |
4.72万 |
3.84% |
10% 12.3万 |
略危险 |
4% 4.9万 |
|
601088 |
6% 7.4万 |
比较危险 |
2% 2.5万 |
||
|
601186 |
7% 8.6万 |
中性 |
4% 4.9万 |