股市预警,准备买入-08年5月

周泓080515

(具体的股市交易系统不多说,这个计划的分析方法也暂不提它的优劣(这个计划最终也没有被执行,因为没有产生信号),但是从这时起,我养成了一个习惯,早做准备,不打无准备之仗。特别是临场时不要发挥,只要照做计划就行了,可以看到有了具体定量的买入点位,买入品种,买入数量)

候选目标:601398 601088 601318 601169 600900 510050 600028 159902 600033 600030

最终目标数量:6

有跟踪:601398 601318 600900 510050 159902 600030

基本情况:

公司

股价

A/H

反弹幅度

07eps

08eps预测

08PE

行业

601398

6.29

14.2%

18.6%

0.24

0.30

21.0

银行

601318

62.90

-0.8%

30.2%

2.11

2.04

31.8

保险

601169

17.17

30.6%

0.63

0.8

21.5

银行

600900

14.65

32.2%

0.60

0.50

29.3

水电

510050

3.014

21.5%

指数基金

600028

12.13

80%

28.8%

0.63

0.3

40.4

石油化工

159902

2.518

31.5%

指数基金

601088

50.00

68.4%

32.2%

1.07

1.30

38.5

煤炭

600033

9.50

26.3%

0.42

0.5

19

高速公路

600030

36.57

24.9%

4.01

1.3

28.1

券商

601186

12.08

9.7%

25.1%

0.39

0.32

37.8

铁路

具体分析各个品种的风险:

公司

业绩预期

大小非

再融资

估值

政策面

601398

平稳增长

影响较小

安全

601318

大幅降低

影响较大

有预期

较高

601169

平稳增长

9月大量

安全

600900

小幅降低

较高

600028

大幅降低

10月大量

很高

601088

快速增长

较高

600033

平稳增长

安全

600030

大幅降低

8月大量

较高

601186

小幅降低

6月网下

较高

具体分析各个品种的机会:

公司

并购重组

资产注入

价格、成本、市场

期指

创业版

奥运

601398

政策紧缩

601318

政策紧缩

601169

政策紧缩

600900

停牌讨论中

平,平,扩大

600028

平,高,扩大

601088

高,高,扩大

600033

三通预期

600030

政策紧缩

601186

高,高,扩大

总结,以及关于指数基金的配置:

假设3800全仓510050,按止损条件单次理论最大亏损幅度将为8%左右,选择股票还是选择指数基金,首先需要考虑某个股票在大盘从3800跌到3500点以下(-8%)的过程中,该股票是否能较大盘抗跌,第二需要考虑,该股票在假设大盘过3800点以后的上涨途中,是否具备超越大盘的能力。同时满足这两点的股票,就是我的最终目标。结合上面的三个表和各种分析,认为601398,601169比较满足,而601088,600033,601186可能会有一些问题,但也还可以。那么中小板etf是否满足上述两个条件呢,中小板的PE数据我不知道,但是表征小盘股的中证500的PE目前是47倍,远超过表征大盘股的中证100的29倍的PE,所以有理由相信,即使中小板在涨势中还会继续领先,但是在跌势中,它不会比大盘抗跌,所以第一条不满足。

所以选择目标如下:

1、 601398 510050

2、 601169

3、 601088 600033 601186

排在前的将有更大的权重

接下来更详细分析上述5个公司,并确定资金分配比率和具体点位买卖计划。

2990.79—-3786.02—-3508.32,百分比回撤34.9%

X点:37.3%的回撤对应点位为3489

Y点:突破买入点位为3787

目前点位为3637点,下方空间4.1%,上方空间4.1%

让历史抉择吧,到底是先到X还是Y.先到X那么就又有几个月观望了,先到Y点,那我就取得了满仓的权限.

我需要做的就是做好准备,如果突破买什么?买多少?什么时候买?

总资金:122.84 总持有:29.89 仓位:24.33%

公司

目前持有

占比

满仓预计占比

突破时的安全程度

突破持仓

601398

24.84万

20.22%

50% 61.4万

很安全

35% 43万

510050

   

12% 14.74万

中性

7% 8.6万

601169

0.33万

0.27%

14% 17.2 万

略危险

4% 5万

600033

4.72万

3.84%

10% 12.3万

略危险

4% 4.9万

601088

   

6% 7.4万

比较危险

2% 2.5万

601186

   

7% 8.6万

中性

4% 4.9万

说点什么