策略组合的目的是让不同情况下的“自己的风险”符合自己的预期。
“不同情况下”,指不同市况,也指自己的不同状况,精力、情绪、认知、决策、执行等的。
“自己的风险”我解释一下。
我觉得对个人投资者来说,心态是最关键的因素。亏得起,耗得起,那什么方法什么策略都是随便赚钱。那怎么做到这种心态?就是要关注并化解“自己的风险”。
比如大熊市了,我就一个趋势策略,但是我其实是对股票价值有看法的,觉得有些公司是很有吸引力,这时候我如果坚持一个趋势策略,势必心理上有一种,担心以后不得不以更高价格买入,担心转势这段时间会落后很多,担心长期持币会不会遇到恶性通胀等等,这些担心就是“自己的风险”,它们就是坚持趋势策略的风险,可能让我亏不起,耗不起。这些主观世界的,实际上就是我最真实最直接的风险,客观世界到底怎么波动,反而是次要的。

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