最近在减持苹果和脸书,增持粤高速B。

回顾今年投资组合的主要操作,

1、在年初,国内疫情前,小幅减持了100万明星股。新年有新的换汇额度,这部分钱就转成港币增持了粤高速b。

2、国内疫情期间就增持了一个股票,粤高速b。大概买了等值50万rmb,因为没换汇额度了,钱是境外转回来的。

3、然后就没动了,一直到最近,开始减持苹果和脸书。减持下来的美元转成港币一部分给老婆去打港股新股(等值5万美元),另一部分汇回国内,买粤高速b(等值10万美元)。

现在看来1、2都不如不做,3刚做还不知道,但我现在觉得粤高速b未来五年收益率比苹果高,不知道是不是瞎折腾。

目前我的组合里,境外资金25%,外币计价资产46%。

组合可以主要分成三类,

第一类,“好生意”有四个公司,腾讯、茅台、脸书、苹果,占比40%。生意是好,就是四个公司的平均市盈率41倍了

第二类,公共事业,粤高速b、长江电力、长江基建,另外伯克希尔也有部分公共事业股权,占比大约35%,这些公司生意差一点,平均市盈率14倍

第三类,就是现金20%多一点,年收益4-4.5%,算市盈率大约是22。

今年以来,第一类特别受追捧,部分公司的市值已经超出我的保守估值一倍以上了,我觉得长期看,现在减持第一类,调整到二、三类,应该不会是太差的决定。或者说,即使回头看还不如不做调整,但是估计也不会差很多了。

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说点什么

厚雪长坡

粤高速b看季线macd和kdj应该是一个探底的过程,之前被B股折腾伤了,伊泰B股,美元计算的,多年后就决定出清它,现在看是个正确的选择。看起来楼主是准备做防御性配置了。

市值89亿,没有疫情一年赚10-12亿,路产还有10-20年到期,利润派发比例很高。我不看技术指标的,现在已经够便宜了。

89是港币,人民币算就78亿市值了

厚雪长坡

是的,只要看懂了,买入价格就不那么重要了。