一个月前,6月18日写了文章《减持300,换茅台》,从那时候开始换股增持茅台。资金主要来自三部分。

1、期间一共卖出5张300期货合约,把对应的资金换成茅台。300从最初买入到现在两年半时间(见《近期情况》),最后落了个-8万,-0.5%的年化收益。300指数基金这两年半跌了25%左右,我能基本打平,已经是用了洪荒之力。

当初买300时候的分析,其实感觉也没问题,这两年亏损,也不能说明300未来就没有6%的年化收益。现在想换成茅台,主要还是觉得茅台更省心一些,或者说,我觉得买一个茅台的风险已经足够低了。这怎么理解呢?一般来说,说指数风险低,那是因为指数不会破产倒闭,然后能优胜劣汰,长期看总能新高。但是茅台,其实破产风险也很低,我认为足够低了。关于这个“足够低”,我的理解是这样的,就是不用无限制的追求分散,追求资金安全,因为归根到底,投资赚钱还是为了更好的生活,生活里有太多因素,如果某些因素不好,那我即使钱这方面做得再好,整体生活也不会好,比如自己身体健康,子女教育,家庭和睦这些不好,我多赚点也没用。在我看来,茅台、长电这种企业经营不下去,或者遇到什么意外要破产的风险,比我自己生活里处理不好健康、教育这些事的风险小多得多了,这就已经足够低了,不要再无限制优化,自寻烦恼了。当然,风险其实还有一种,那就是长期回报不足的风险,这方面的风险,显然持有300也要比茅台大。

下图是300上这两年半的投资明细:

2、卖出了年初买的3200股腾讯,换成了茅台,这部分大约赚了27万人民币。(见《加仓腾讯》

3、卖出了后来被动加仓的1200股腾讯,也换成了茅台,这部分如果按计入账目的时间点算,基本是平出,没赚几千块钱,但是实际上也是300以下买的。(见《被动加仓腾讯》

总共买了4900股茅台,均价1473.3(部分分红前买的,价格减30.87)。这次换股算是比较大的交易,买了700万+市值的茅台,耗时一个月。

下图是2023年底的持仓:

相对于去年年底的持仓,今年长电没动过,分红没有再投资;茅台有大笔增持,股数接近翻倍,去年底持有5500股茅台,目前持有茅台10400股;沪深300清仓了,都换到了茅台;去年底的腾讯我归在其他类里,现在是单独列出来了,股数和去年底是一样的,之前300以下确实买了一些,但是最近接近400的时候也卖了,增持的这点腾讯卖掉换了茅台。

下图是现在的持仓:

发现总资金突破了4000万,算是一个新的记录。然后看今年浮盈,不知不觉来到620万了,我投资近20年,最高的年度盈利,也不过是2019年628万,难道今年要刷新记录?

今年主要是长电涨得多,贡献了558万,长电的累计利润也水涨船高来到了983万。之前单股500万盈利的成就是茅台达成的,21年的时候最高好像有650万,现在还有500+。今年另一个看点是,单股1000万的成就,是否能在长电上达成?

对比21年的茅台,当时涨得心态都纠结了。现在持有长电,一点不慌,感觉价格很合理。

 

 

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7 评论
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匿名
4 月 之前

看到大佬上一篇文章也跟着大佬买了点茅台,1442入的,希望跟着大佬的指引一起吃肉

匿名
4 月 之前

现在对茅台争议比较大,主要也是消费降级+年轻人不爱喝白酒这两个debuff,不知道您怎么看

jared
回复给  博弈
4 月 之前

对其实基于段永平对茅台的理解分析的 挺对的。
1,大趋势年轻人还没到喝白酒的年纪,到了年纪肯定是增加了,自然而然会喝,当然肯定没有以前转化的那么高,问题是老年化的基数人在增长哦。
2,其次是酒特别是茅台的库存比起其他商品来说,商业模式好太多,库存是增值的,其他商品是减值的。

小迷弟
4 月 之前

恭喜大佬,长江电力单股破1000w了!

匿名1
回复给  博弈
4 月 之前

纠结,卖了长电也找不到合适的标的,只能存3%不到的定期,想想只能持有